Analisis Keuangan Saham DVA - DaVita Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

DaVita Inc. adalah perusahaan perawatan kesehatan terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, yang terutama bergerak di bidang penyediaan layanan perawatan ginjal. Perusahaan ini beroperasi di jaringan yang luas, terutama melayani pasien dengan gagal ginjal kronis dan penyakit ginjal stadium akhir. DaVita mengelola banyak pusat dialisis rawat jalan baik di AS maupun internasional. Selain itu, perusahaan telah fokus pada proyek-proyek besar yang meliputi perluasan layanan dialisisnya, peningkatan perawatan pasien melalui teknologi inovatif, dan peningkatan metode pengobatan melalui penelitian klinis. Fokus strategis ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penawaran layanannya tetapi juga untuk memastikan kualitas dan efektivitas biaya dalam perawatan pasiennya, sehingga memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam solusi perawatan kesehatan untuk perawatan ginjal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DaVita Inc. per 2025 Jun 30 adalah 13,161.33 MM.
Nilai operating income untuk DaVita Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,975.70 MM.
Nilai net income untuk DaVita Inc. per 2025 Jun 30 adalah 836.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,161.33	1,975.70	836.27
2025-03-31	12,968.52	1,946.14	859.61
2024-12-31	12,815.55	1,954.83	936.34
2024-09-30	12,666.61	1,884.73	827.68
2024-06-30	12,524.36	1,819.27	859.62
2024-03-31	12,338.00	1,738.19	815.64
2023-12-31	12,140.15	1,601.00	691.53
2023-09-30	11,911.29	1,444.80	608.97
2023-06-30	11,738.65	1,282.37	467.71
2023-03-31	11,665.04	1,286.11	513.83
2022-12-31	11,609.89	1,312.54	560.40
2022-09-30	11,636.97	1,444.38	679.77
2022-06-30	11,626.60	1,607.27	834.16
2022-03-31	11,616.35	1,667.15	903.17
2021-12-31	11,618.80	1,770.43	978.45
2021-09-30	11,580.15	1,766.61	964.75
2021-06-30	11,565.90	1,732.61	863.67
2021-03-31	11,529.37	1,705.98	771.45
2020-12-31	11,550.60	1,683.97	773.64
2020-09-30	11,543.87	1,797.60	844.74

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.43.
laba per saham yang terdilusi untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	10.43	10.20
2025-03-31	10.37	10.11
2024-12-31	11.02	10.73
2024-09-30	9.49	9.24
2024-06-30	9.65	9.38
2024-03-31	9.05	8.80
2023-12-31	7.62	7.42
2023-09-30	6.71	6.56
2023-06-30	5.16	5.05
2023-03-31	5.61	5.48
2022-12-31	6.03	5.85
2022-09-30	7.10	6.87
2022-06-30	8.42	8.08
2022-03-31	8.85	8.46
2021-12-31	9.30	8.90
2021-09-30	8.94	8.56
2021-06-30	7.72	7.43
2021-03-31	6.66	6.47
2020-12-31	6.46	6.31
2020-09-30	6.80	6.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DaVita Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,862.27 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DaVita Inc. per 2025 Jun 30 adalah -623.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DaVita Inc. per 2025 Jun 30 adalah -951.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,862.27	-623.77	-951.05
2025-03-31	2,336.88	-718.36	-1,518.80
2024-12-31	2,022.04	-771.43	-816.94
2024-09-30	1,959.62	-691.75	-655.08
2024-06-30	1,810.38	-685.11	-1,041.72
2024-03-31	1,461.64	-870.46	-575.26
2023-12-31	2,059.03	-771.80	-1,170.49
2023-09-30	1,917.55	-816.77	-998.15
2023-06-30	1,966.92	-830.77	-1,048.91
2023-03-31	1,704.93	-628.52	-1,055.47
2022-12-31	1,564.57	-630.35	-1,121.13
2022-09-30	1,750.74	-753.63	-1,664.59
2022-06-30	1,607.16	-764.27	-1,683.48
2022-03-31	2,098.77	-778.73	-1,961.82
2021-12-31	1,930.88	-784.73	-1,082.97
2021-09-30	1,885.79	-786.25	-773.68
2021-06-30	1,801.56	-701.93	-2,930.80
2021-03-31	1,772.95	-787.11	-1,406.49
2020-12-31	1,979.03	-825.37	-1,846.78
2020-09-30	2,174.76	-625.99	-2,074.38

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.63.
p/tbv untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		6.63	-1.40
2025-03-31		5.75	-2.19
2024-12-31		5.53	-2.36
2024-09-30	15.92	5.64	-2.75
2024-06-30	15.21	4.71	-2.59
2024-03-31	17.36	4.37	-2.62
2023-12-31	15.71	3.39	-2.15
2023-09-30	18.45	3.28	-1.85
2023-06-30	17.44	3.70	-1.84
2023-03-31	13.09	3.30
2022-12-31		3.25	-1.31
2022-09-30		3.50	-1.50
2022-06-30		3.14	-1.56
2022-03-31	11.13	4.59	-2.24
2021-12-31	12.02	4.21	-2.67
2021-09-30	14.10	4.22	-2.89
2021-06-30
2021-03-31	15.62	4.33	-2.83
2020-12-31	15.99	4.27	-2.95
2020-09-30	15.16	4.19	-3.26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.05	0.07
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.06	0.07
2022-12-31	0.07	0.08
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.35	0.06	0.01	0.17
2025-03-31	0.05	0.36	0.07	0.03	0.14
2024-12-31	0.05	0.30	0.06	0.04	0.14
2024-09-30	0.05	0.30	0.06	0.01	0.13
2024-06-30	0.05	0.34	0.06	0.00	0.10
2024-03-31	0.04	0.31	0.05	0.01	0.15
2023-12-31	0.04	0.29	0.04	0.01	0.14
2023-09-30	0.03	0.22	0.03	0.00	0.14
2023-06-30	0.03	0.24	0.03	0.00	0.14
2023-03-31	0.03	0.23	0.04	-0.00	0.12
2022-12-31	0.04	0.25	0.05	-0.05	0.12
2022-09-30	0.05	0.30	0.05	-0.05	0.12
2022-06-30	0.05	0.31	0.06	-0.06	0.11
2022-03-31	0.06	0.35	0.06	-0.04	0.15
2021-12-31	0.06	0.33	0.07	0.00	0.13
2021-09-30	0.05	0.28	0.07	0.02	0.12
2021-06-30	0.04	0.24	0.06	-0.12	0.12
2021-03-31	0.04	0.23	0.05	-0.03	0.12
2020-12-31	0.06	0.47	0.05	-0.05	0.14
2020-09-30	0.05	0.22	0.06	-0.04	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk DaVita Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.07	0.15
2025-03-31	0.33	0.07	0.16
2024-12-31	0.33	0.07	0.15
2024-09-30	0.33	0.07	0.15
2024-06-30	0.32	0.07	0.14
2024-03-31	0.32	0.06	0.14
2023-12-31	0.30	0.05	0.12
2023-09-30	0.29	0.04	0.11
2023-06-30	0.29	0.04	0.11
2023-03-31	0.29	0.04	0.11
2022-12-31	0.30	0.06	0.13
2022-09-30	0.30	0.06	0.13
2022-06-30	0.31	0.07	0.14
2022-03-31	0.31	0.08	0.14
2021-12-31	0.31	0.08	0.15
2021-09-30	0.31	0.08	0.15
2021-06-30	0.31	0.07	0.15
2021-03-31	0.31	0.07	0.15
2020-12-31		0.07	0.15
2020-09-30	0.31	0.07	0.16

MX:DVA
GB:0I7E	US$ 137.46
DE:TRL	€ 115.75
IT:1DVA	€ 120.65