Analisis Keuangan Saham FDUS - Fidus Investment Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Fidus Investment Corporation, based in the United States, operates within the financial sector as a business development company (BDC). The corporation primarily focuses on providing customized debt and equity financing solutions to lower middle-market companies, typically those with revenues between $10 million and $150 million. Fidus primarily invests in industries such as business services, healthcare, industrial services, and consumer products. The company’s key projects often involve providing mezzanine debt, which includes senior secured loans and equity investments, thereby fostering growth in its portfolio companies while targeting income generation and capital appreciation. Fidus Investment Corporation effectively leverages its expertise in private equity and financing to support business expansion and operational improvements in various sectors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fidus Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 152.31 MM.
Nilai operating income untuk Fidus Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 106.17 MM.
Nilai net income untuk Fidus Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 79.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	152.31	106.17	79.01
2025-03-31	148.00	102.85	77.83
2024-12-31	146.15	101.47	78.29
2024-09-30	145.01	98.66	87.13
2024-06-30	140.81	93.31	94.95
2024-03-31	135.71	92.56	81.77
2023-12-31	130.11	88.89	77.13
2023-09-30	121.27	83.82	55.43
2023-06-30	112.08	78.56	42.55
2023-03-31	102.67	71.87	39.62
2022-12-31	94.14	66.63	35.82
2022-09-30	90.76	55.47	81.34
2022-06-30	87.00	47.86	98.35
2022-03-31	87.67	43.22	116.26
2021-12-31	90.45	44.79	116.10
2021-09-30	89.97	48.43	95.38
2021-06-30	89.82	50.43	87.65
2021-03-31	88.43	53.66	69.73
2020-12-31	85.12	59.77	31.23
2020-09-30	81.00	59.22	21.71

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.31.
laba per saham yang terdilusi untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.31.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.31	2.31
2025-03-31	2.33	2.33
2024-12-31	2.40
2024-09-30	2.78	2.78
2024-06-30	3.20	3.20
2024-03-31	2.94	2.94
2023-12-31	2.93
2023-09-30	2.19	2.19
2023-06-30	1.72	1.72
2023-03-31	1.61	1.61
2022-12-31	1.46
2022-09-30	3.33	3.33
2022-06-30	4.02	4.02
2022-03-31	4.76	4.76
2021-12-31	4.75
2021-09-30	3.90	3.90
2021-06-30	3.59	3.59
2021-03-31	2.85	2.85
2020-12-31	1.28
2020-09-30	0.89	0.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fidus Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 14.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fidus Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 27.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	14.93		27.96
2025-03-31	-27.68		68.03
2024-12-31	-55.31		-6.67
2024-09-30	-72.46		46.57
2024-06-30	-51.91		62.25
2024-03-31	-66.07		56.78
2023-12-31	-29.46		86.24
2023-09-30	-20.99		60.92
2023-06-30	-70.48		35.99
2023-03-31	-56.10		6.40
2022-12-31	-105.54		-1.53
2022-09-30	-48.32		-10.08
2022-06-30	30.84		-12.59
2022-03-31	33.75		-7.82
2021-12-31	167.90		-122.79
2021-09-30	107.70		-33.58
2021-06-30	95.03		-60.08
2021-03-31	86.32		-53.37
2020-12-31	55.96		53.33
2020-09-30	35.58		-28.42

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
p/tbv untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.04	1.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.12	0.06	0.03	-0.02
2025-03-31	0.07	0.13	0.07	-0.05	-0.05
2024-12-31	0.08	0.15	0.08	-0.02	-0.06
2024-09-30	0.09	0.17	0.09	0.01	-0.05
2024-06-30	0.09	0.17	0.08	-0.01	-0.06
2024-03-31	0.08	0.16	0.07	0.05	-0.03
2023-12-31	0.06	0.12	0.06	0.04	-0.02
2023-09-30	0.05	0.09	0.04	-0.04	-0.07
2023-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.04	-0.08
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.06	-0.06
2022-12-31	0.10	0.18	0.09	-0.07	-0.06
2022-09-30	0.12	0.22	0.09	-0.07	-0.06
2022-06-30	0.14	0.27	0.11	0.02	0.04
2022-03-31	0.15	0.28	0.14	0.03	0.04
2021-12-31	0.11	0.23	0.14	0.05	0.13
2021-09-30	0.13	0.24	0.12	0.09	0.12
2021-06-30	0.12	0.23	0.11	0.04	0.12
2021-03-31	0.09	0.19	0.09	0.04	0.11
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.13	0.07
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin operasi untuk Fidus Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.53	0.69
2025-03-31	1.00	0.54	0.69
2024-12-31	1.00	0.60	0.68
2024-09-30	1.00	0.67	0.66
2024-06-30	1.00	0.60	0.68
2024-03-31	1.00	0.59	0.68
2023-12-31	1.00	0.46	0.69
2023-09-30	1.00	0.38	0.70
2023-06-30	1.00	0.38	0.70
2023-03-31	1.00	0.39	0.70
2022-12-31	1.00	0.90	0.61
2022-09-30	1.00	0.90	0.61
2022-06-30	1.00	1.13	0.55
2022-03-31	1.00	1.33	0.49
2021-12-31	1.00	1.28	0.50
2021-09-30	1.00	1.06	0.54
2021-06-30	1.00	0.98	0.56
2021-03-31	1.00	0.79	0.61
2020-12-31	1.00	0.37	0.70
2020-09-30	1.00	0.27	0.73