Analisis Keuangan Saham FWRD - Forward Air Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Forward Air Corporation menyediakan layanan LTL (Less Than Truckload), pengiriman jarak terakhir, pengiriman muatan penuh, pengangkutan intermodal, dan distribusi gabungan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Berkantor pusat di Greeneville, Tennessee, Forward mengoperasikan sekitar 200 fasilitas di seluruh negeri dan mempekerjakan lebih dari 5.200 orang di seluruh negeri.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Forward Air Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,520.91 MM.
Nilai operating income untuk Forward Air Corporation per 2025 Jun 30 adalah 87.93 MM.
Nilai net income untuk Forward Air Corporation per 2025 Jun 30 adalah -173.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,520.91	87.93	-173.04
2025-03-31	2,545.73	69.42	-805.89
2024-12-31	2,474.26	46.93	-816.97
2024-09-30	2,179.84	100.59	-678.81
2024-06-30	1,864.88	75.38	-596.11
2024-03-31	1,554.84	104.74	69.27
2023-12-31	1,370.73	145.70	167.35
2023-09-30	1,219.74	128.53	108.55
2023-06-30	1,388.79	188.51	151.39
2023-03-31	1,570.38	237.44	186.87
2022-12-31	1,679.63	247.59	193.19
2022-09-30	1,952.13	256.57	190.71
2022-06-30	1,861.73	227.38	162.12
2022-03-31	1,767.19	193.97	137.36
2021-12-31	1,387.23	147.03	105.86
2021-09-30	1,552.84	135.16	60.95
2021-06-30	1,465.21	116.69	54.06
2021-03-31	1,326.22	86.66	26.54
2020-12-31	1,269.57	73.92	23.73
2020-09-30	1,238.89	80.52	52.34

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -5.88.
laba per saham yang terdilusi untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -6.78.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-5.88	-6.78
2025-03-31	-27.83	-28.76
2024-12-31	-30.63	-30.63
2024-09-30	-25.51	-25.49
2024-06-30	-22.86	-22.83
2024-03-31	2.65	2.67
2023-12-31	6.42	6.40
2023-09-30	4.13	4.12
2023-06-30	5.70	5.68
2023-03-31	6.98	6.95
2022-12-31	7.17	7.14
2022-09-30	7.05	7.01
2022-06-30	5.98	5.95
2022-03-31	5.05	5.02
2021-12-31	3.87	3.85
2021-09-30	2.21	2.20
2021-06-30	1.97	1.96
2021-03-31	0.95	0.94
2020-12-31	0.84	0.84
2020-09-30	1.87	1.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Forward Air Corporation per 2025 Jun 30 adalah 40.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Forward Air Corporation per 2025 Jun 30 adalah -40.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Forward Air Corporation per 2025 Jun 30 adalah -10.82 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	40.80	-40.30	-10.82
2025-03-31	3.93	-50.37	-10.43
2024-12-31	-75.40	-1,608.59	-163.83
2024-09-30	-29.83	-1,341.19	1,490.19
2024-06-30	-49.98	-1,337.46	1,473.07
2024-03-31	63.68	-1,333.07	1,409.55
2023-12-31	181.39	174.84	1,550.03
2023-09-30	221.71	-116.90	-132.81
2023-06-30	275.84	-117.23	-187.71
2023-03-31	262.60	-156.61	-135.59
2022-12-31	259.09	-104.46	-146.12
2022-09-30	241.22	-117.01	-129.29
2022-06-30	200.32	-124.87	-78.91
2022-03-31	172.74	-88.70	-46.80
2021-12-31	120.26	-88.31	-34.89
2021-09-30	88.11	-46.65	-32.52
2021-06-30	62.17	-34.70	-57.54
2021-03-31	65.51	-33.36	-85.00
2020-12-31	84.67	-82.71	-26.45
2020-09-30	113.67	-71.66	-33.85

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.93.
p/libro untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.29.
p/tbv untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.93	3.29	-0.56
2025-03-31		1.93	-0.51
2024-12-31		2.83	-0.67
2024-09-30	-1.65	2.69	-0.70
2024-06-30	7.59	0.39	-0.40
2024-03-31	4.73	1.04	2.26
2023-12-31	14.88	2.43	9.95
2023-09-30	11.66	2.62	10.66
2023-06-30	14.98	4.08	16.15
2023-03-31	14.56	3.98
2022-12-31		4.09	11.67
2022-09-30		3.65	11.20
2022-06-30		4.04	12.64
2022-03-31	24.80	4.42	15.24
2021-12-31	53.65	5.89	20.62
2021-09-30	41.62	4.09	15.04
2021-06-30
2021-03-31	94.54	4.61	17.15
2020-12-31	105.71	4.58	15.95
2020-09-30	47.83	4.53	15.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.50	-0.31
2025-03-31	-0.55	-0.16
2024-12-31	-0.50	-0.13
2024-09-30	-0.47	-0.11
2024-06-30	-0.04	0.05
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.09	0.06
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.07	0.05
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.04
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
roe untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -2.21.
roic untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
croic untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.26	-2.21	-0.34	-0.02	0.00
2025-03-31	-0.21	-0.61	-0.33	-0.75	-0.03
2024-12-31	-0.23	-0.89	-0.28	0.05	-0.01
2024-09-30	-0.50	-0.90	-0.24	0.04	-0.02
2024-06-30	0.06	0.10	0.02	0.04	0.02
2024-03-31	0.14	0.24	0.06	0.70	0.07
2023-12-31	0.09	0.16	0.11	-0.03	0.23
2023-09-30	0.13	0.23	0.15	-0.03	0.28
2023-06-30	0.16	0.28	0.15	-0.03	0.27
2023-03-31	0.17	0.32	0.19	-0.03	0.27
2022-12-31	0.18	0.34	0.20	-0.01	0.25
2022-09-30	0.15	0.29	0.19	-0.01	0.24
2022-06-30	0.13	0.25	0.16	-0.00	0.20
2022-03-31	0.10	0.19	0.15	0.04	0.18
2021-12-31	0.06	0.11	0.12	-0.00	0.10
2021-09-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.07
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.07	0.08
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.11
2020-09-30	0.05	0.09	0.07	0.01	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
marjin operasi untuk Forward Air Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	-0.32	0.05
2025-03-31	0.20	-0.33	-0.01
2024-12-31	0.20	-0.31	0.01
2024-09-30	0.21	-0.32	0.00
2024-06-30	0.23	0.04	0.02
2024-03-31	0.28	0.12	0.06
2023-12-31	0.28	0.06	0.09
2023-09-30	0.30	0.08	0.12
2023-06-30	0.31	0.08	0.12
2023-03-31	0.30	0.10	0.13
2022-12-31	0.29	0.10	0.13
2022-09-30	0.28	0.10	0.13
2022-06-30	0.26	0.09	0.12
2022-03-31	0.24	0.08	0.11
2021-12-31	0.23	0.06	0.10
2021-09-30	0.22	0.04	0.09
2021-06-30	0.22	0.04	0.08
2021-03-31	0.21	0.02	0.07
2020-12-31	0.49	0.02	0.06
2020-09-30	0.21	0.04	0.06