Analisis Keuangan Saham GNW - Genworth Financial, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Genworth Financial, Inc., based in the United States, primarily operates within the insurance industry, offering a diverse range of financial protection products. The company specializes in life insurance, long-term care insurance, and annuity propositions. A key area of focus for Genworth is the long-term care insurance sector, where it has established a significant market presence by addressing the needs of an aging population. The company has also engaged in strategic efforts to manage its insurance portfolio more effectively, which includes restructuring its businesses to enhance financial stability and shareholder value. These measures are part of Genworth's broader strategy to mitigate risks and adapt to the evolving regulatory and economic environment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Genworth Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7,261.00 MM.
Nilai operating income untuk Genworth Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 608.00 MM.
Nilai net income untuk Genworth Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 189.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,261.00	608.00	189.00
2025-03-31	7,217.00	613.00	214.00
2024-12-31	7,295.00	727.00	299.00
2024-09-30	7,423.00	453.00	88.00
2024-06-30	7,374.00	384.00	32.00
2024-03-31	7,498.00	453.00	93.00
2023-12-31	7,488.00	438.00	76.00
2023-09-30	7,443.00	1,172.00	669.00
2023-06-30	7,460.00	1,304.00	776.00
2023-03-31	7,457.00	1,351.00	798.00
2022-12-31	7,495.00	1,481.00	916.00
2022-09-30	7,363.00	1,444.00	698.00
2022-06-30	7,585.00	1,603.00	876.00
2022-03-31	7,791.00	1,737.00	957.00
2021-12-31	7,822.00	1,306.00	850.00
2021-09-30	8,250.00	1,522.00	1,008.00
2021-06-30	8,498.00	1,690.00	1,112.00
2021-03-31	8,408.00	1,390.00	431.00
2020-12-31	8,284.00	1,123.00	178.00
2020-09-30	8,168.00	826.00	-106.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
laba per saham yang terdilusi untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.45	0.44
2025-03-31	0.50	0.49
2024-12-31	0.69	0.68
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	1.39	1.36
2023-06-30	1.58	1.55
2023-03-31	1.59	1.57
2022-12-31	1.82	1.79
2022-09-30	1.38	1.36
2022-06-30	1.72	1.71
2022-03-31	1.89	1.85
2021-12-31	1.68	1.65
2021-09-30	1.99	1.95
2021-06-30	2.20	2.14
2021-03-31	0.85	0.85
2020-12-31	0.35	0.35
2020-09-30	-0.21	-0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Genworth Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 228.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Genworth Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 620.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Genworth Financial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -982.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	228.00	620.00	-982.00
2025-03-31	229.00	704.00	-993.00
2024-12-31	88.00	861.00	-1,115.00
2024-09-30	208.00	989.00	-1,133.00
2024-06-30	222.00	745.00	-1,209.00
2024-03-31	473.00	1,040.00	-1,314.00
2023-12-31	597.00	1,261.00	-1,443.00
2023-09-30	854.00	1,194.00	-1,617.00
2023-06-30	987.00	1,115.00	-1,653.00
2023-03-31	1,158.00	959.00	-1,656.00
2022-12-31	1,049.00	733.00	-1,554.00
2022-09-30	792.00	879.00	-2,048.00
2022-06-30	545.00	890.00	-1,925.00
2022-03-31	592.00	699.00	-1,965.00
2021-12-31	437.00	896.00	-2,419.00
2021-09-30	798.00	595.00	-2,251.00
2021-06-30	890.00	275.00	-1,576.00
2021-03-31	1,033.00	-267.00	-1,330.00
2020-12-31	1,960.00	-1,153.00	-1,507.00
2020-09-30	1,923.00	570.00	-1,709.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
p/tbv untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.33	0.38
2025-03-31		0.31	0.40
2024-12-31		0.32	0.41
2024-09-30	91.27	0.31	0.40
2024-06-30	28.51	0.30	0.39
2024-03-31	37.27	0.32	0.42
2023-12-31	7.65	0.34	0.45
2023-09-30	6.22	0.33	0.46
2023-06-30	4.88	0.28	0.40
2023-03-31	4.07	0.23
2022-12-31		0.26	0.35
2022-09-30		0.14	0.18
2022-06-30		0.12	0.13
2022-03-31	2.12	0.12	0.13
2021-12-31	2.04	0.13	0.14
2021-09-30	1.71	0.13	0.14
2021-06-30
2021-03-31	4.50	0.13	0.15
2020-12-31	10.88	0.12	0.14
2020-09-30	-21.46	0.15	0.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.08	0.14
2024-09-30	0.06	0.16
2024-06-30	0.09	0.21
2024-03-31	0.09	0.23
2023-12-31	0.16	0.23
2023-09-30	0.22	0.33
2023-06-30	0.24	0.34
2023-03-31	0.27	0.32
2022-12-31	0.25	0.26
2022-09-30	0.40	0.37
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.39	0.32
2021-12-31	0.41	0.31
2021-09-30	0.56	0.33
2021-06-30
2021-03-31	0.37	0.21
2020-12-31	0.26	0.18
2020-09-30	0.19	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.02	0.02	-0.01	0.02
2025-03-31	0.00	0.03	0.03	-0.01	0.01
2024-12-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02
2024-06-30	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04
2024-03-31	0.00	0.01	0.01	0.04	0.05
2023-12-31	0.00	0.04	0.03	0.04	0.08
2023-09-30	0.00	0.03	0.04	0.04	0.10
2023-06-30	0.01	0.04	0.04	0.04	0.10
2023-03-31	0.01	0.04	0.05	0.04	0.11
2022-12-31	0.01	0.04	0.05	-0.03	0.07
2022-09-30	0.01	0.05	0.05	-0.03	0.07
2022-06-30	0.01	0.06	0.06	-0.03	0.04
2022-03-31	0.01	0.06	0.05	-0.04	0.03
2021-12-31	0.01	0.06	0.05	-0.06	0.04
2021-09-30	0.01	0.07	0.05	-0.04	0.05
2021-06-30	0.01	0.07	0.06	-0.02	0.05
2021-03-31	0.00	0.03	0.02	-0.03	0.06
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.10
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin bersih untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Genworth Financial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.09	0.03	0.09
2025-03-31	0.09	0.04	0.09
2024-12-31	0.06	0.01	0.06
2024-09-30	0.05	0.00	0.05
2024-06-30	0.06	0.01	0.06
2024-03-31	0.06	0.01	0.06
2023-12-31	0.12	0.05	0.12
2023-09-30	0.12	0.06	0.12
2023-06-30	0.14	0.06	0.12
2023-03-31	0.16	0.06	0.14
2022-12-31	0.16	0.08	0.16
2022-09-30	0.17	0.08	0.16
2022-06-30	0.18	0.11	0.17
2022-03-31	0.17	0.11	0.18
2021-12-31	0.18	0.12	0.17
2021-09-30	0.19	0.12	0.18
2021-06-30	0.19	0.13	0.19
2021-03-31	0.17	0.05	0.17
2020-12-31		0.02	0.15
2020-09-30	0.11	-0.01	0.11