Analisis Keuangan Saham HLIO - Helios Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Helios Technologies, Inc., based in the United States, operates primarily in the industrial manufacturing sector, focusing on the development and production of motion control and electronic controls technology. Central to its strategic pursuits, Helios specializes in hydraulic and electronic control systems, serving diverse markets such as agriculture, construction, and energy. Their portfolio includes a range of products from high-performance valves to sophisticated hydraulic pumps and motors, engineered to enhance system performance and efficiency. Helios dedicates considerable resources to research and development, aiming to drive innovation in fluid power solutions and integrated electronics, catering to global demands for more automated and energy-efficient machinery. This focus aligns with their broader commitment to technological advancement and market expansion.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Helios Technologies, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 782.00 MM.
Nilai operating income untuk Helios Technologies, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 79.60 MM.
Nilai net income untuk Helios Technologies, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 34.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	782.00	79.60	34.90
2025-03-29	789.40	83.70	37.10
2024-12-28	805.90	87.00	39.00
2024-09-28	819.80	92.50	37.60
2024-06-29	826.70	72.00	29.60
2024-03-30	834.40	75.40	32.80
2023-12-30	835.60	79.90	37.50
2023-09-30	838.20	88.80	51.60
2023-07-01	844.00	105.80	68.50
2023-04-01	858.10	119.20	81.80
2022-12-31	885.40	137.30	98.40
2022-10-01	907.10	148.98	104.46
2022-07-02	923.14	159.03	111.82
2022-04-02	904.86	158.19	112.51
2022-01-01	869.20	149.90	104.60
2021-10-02	803.12	136.34	86.59
2021-07-03	702.52	113.93	71.81
2021-04-03	598.40	89.47	54.03
2021-01-02	523.00	75.80	14.20
2020-09-26	497.35	75.66	22.48
2020-06-27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29	1.12	1.11
2024-12-28	1.17	1.17
2024-09-28	1.13	1.13
2024-06-29	0.89	0.90
2024-03-30	0.99	1.00
2023-12-30	1.14	1.14
2023-09-30	1.58	1.58
2023-07-01	2.10	2.09
2023-04-01	2.51	2.50
2022-12-31	3.03	3.02
2022-10-01	3.22	3.20
2022-07-02	3.45	3.43
2022-04-02	3.48	3.46
2022-01-01	3.24	3.22
2021-10-02	2.69	2.67
2021-07-03	2.23	2.22
2021-04-03	1.68	1.67
2021-01-02	0.44	0.44
2020-09-26	0.70	0.70
2020-06-27	0.70	0.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Helios Technologies, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 126.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Helios Technologies, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -28.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Helios Technologies, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -94.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	126.50	-28.10	-94.30
2025-03-29	123.30	-30.80	-84.30
2024-12-28	122.10	-30.30	-78.40
2024-09-28	120.10	-31.50	-77.20
2024-06-29	97.10	-33.50	-54.80
2024-03-30	89.40	-65.60	-21.30
2023-12-30	83.90	-153.90	57.90
2023-09-30	85.90	-150.10	63.30
2023-07-01	104.10	-217.40	108.00
2023-04-01	107.50	-182.70	75.70
2022-12-31	109.90	-90.80	-6.90
2022-10-01	105.31	-107.30	-11.43
2022-07-02	107.77	-85.31	-18.68
2022-04-02	112.72	-85.52	-21.94
2022-01-01	113.10	-90.30	-22.60
2021-10-02	113.51	-295.08	196.34
2021-07-03	117.76	-244.58	128.67
2021-04-03	108.57	-242.08	137.23
2021-01-02	108.60	-235.90	137.70
2020-09-26	116.61	-14.17	-78.07
2020-06-27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 1.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28		1.27
2025-03-29	29.05	1.31	-61.25
2024-12-28		1.71	-42.17
2024-09-28	51.74	1.77	-34.34
2024-06-29	48.72	1.87	-24.40
2024-03-30	37.84	1.66	-16.54
2023-12-30	29.06	1.78
2023-09-30	26.73	2.16	-17.56
2023-07-01	26.04	2.63	-18.75
2023-04-01	21.66	2.68
2022-12-31		2.36	-19.23
2022-10-01		2.20	-23.15
2022-07-02		2.86
2022-04-02	24.42	3.60	-15.60
2022-01-01	39.40	4.96	-17.82
2021-10-02	37.11	4.05	-14.86
2021-07-03	46.66
2021-04-03	66.00	1.54	-3.68
2021-01-02	41.65	1.59	-16.54
2020-09-26	41.97	1.65	-14.21
2020-06-27	35.10	1.69	-11.52

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.03	0.04
2025-03-29	0.03	0.05
2024-12-28	0.02	0.04
2024-09-28	0.02	0.04
2024-06-29	0.02	0.05
2024-03-30	0.03	0.05
2023-12-30	0.03	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-07-01	0.04	0.04
2023-04-01	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.04
2022-10-01	0.07	0.04
2022-07-02	0.06	0.03
2022-04-02	0.04	0.02
2022-01-01	0.03	0.02
2021-10-02	0.03	0.02
2021-07-03
2021-04-03	0.02	0.03
2021-01-02	0.03	0.05
2020-09-26	0.03	0.04
2020-06-27	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
roe untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
roic untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
croic untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.
ocroic untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.02	0.04	0.03	0.01	0.09
2025-03-29	0.02	0.05	0.03	0.01	0.09
2024-12-28	0.02	0.04	0.03	0.01	0.09
2024-09-28	0.02	0.03	0.02	0.01	0.07
2024-06-29	0.02	0.04	0.02	0.00	0.06
2024-03-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2023-12-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.06
2023-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.07
2023-07-01	0.06	0.11	0.06	0.00	0.08
2023-04-01	0.07	0.14	0.08	0.01	0.09
2022-12-31	0.07	0.15	0.09	-0.01	0.09
2022-10-01	0.08	0.17	0.09	0.01	0.09
2022-07-02	0.09	0.18	0.09	0.01	0.09
2022-04-02	0.08	0.17	0.09	0.00	0.10
2022-01-01	0.09	0.15	0.07	0.01	0.10
2021-10-02	0.07	0.12	0.06	-0.00	0.11
2021-07-03	0.05	0.10	0.05	-0.00	0.10
2021-04-03	0.01	0.03	0.01	0.00	0.10
2021-01-02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.13
2020-09-26	0.02	0.04	0.03	0.03	0.12
2020-06-27	0.03	0.05	0.03	0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Helios Technologies, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.31	0.05	0.11
2025-03-29	0.31	0.05	0.10
2024-12-28	0.32	0.05	0.11
2024-09-28	0.31	0.04	0.10
2024-06-29	0.32	0.04	0.10
2024-03-30	0.31	0.04	0.10
2023-12-30	0.32	0.06	0.11
2023-09-30	0.33	0.08	0.13
2023-07-01	0.33	0.10	0.14
2023-04-01	0.34	0.11	0.16
2022-12-31	0.34	0.12	0.17
2022-10-01	0.35	0.12	0.17
2022-07-02	0.36	0.12	0.18
2022-04-02	0.36	0.12	0.17
2022-01-01	0.36	0.11	0.17
2021-10-02	0.37	0.10	0.16
2021-07-03	0.37	0.09	0.15
2021-04-03	0.38	0.03	0.13
2021-01-02	0.38	0.05	0.15
2020-09-26	0.38	0.04	0.16
2020-06-27	0.39	0.05	0.17