Analisis Keuangan Saham IRDM - Iridium Communications Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Iridium Communications Inc., based in McLean, Virginia, USA, operates within the telecommunications sector, primarily focusing on satellite communications. Renowned for its Iridium satellite constellation, the company provides voice and data coverage to satellite phones, pagers, and integrated transceivers over the Earth’s entire surface. Iridium serves both military and civilian sectors and is pivotal for its global communication services which are vital in remote areas where traditional networks cannot reach. Key projects include the Iridium NEXT satellite project, an ambitious initiative to replace its original satellites with more technologically advanced models, enhancing the company’s offer in terms of functionality and reliability while supporting emerging technologies like IoT connectivity. This strategic upgrade underlines Iridium's commitment to maintaining its position as a leader in global communications innovation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Iridium Communications Inc. per 2025 Jun 30 adalah 857.55 MM.
Nilai operating income untuk Iridium Communications Inc. per 2025 Jun 30 adalah 220.71 MM.
Nilai net income untuk Iridium Communications Inc. per 2025 Jun 30 adalah 113.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	857.55	220.71	113.17
2025-03-31	841.71	212.60	123.53
2024-12-31	830.68	203.48	112.78
2024-09-30	812.43	194.56	114.46
2024-06-30	797.26	205.37	88.37
2024-03-31	789.30	147.25	25.29
2023-12-31	790.72	119.13	15.41
2023-09-30	789.82	91.61	-23.42
2023-06-30	776.28	43.82	-19.62
2023-03-31	758.09	80.59	15.67
2022-12-31	721.03	76.68	8.72
2022-09-30	683.09	68.58	3.65
2022-06-30	661.18	65.73	-0.59
2022-03-31	636.18	56.53	-1.31
2021-12-31	614.50	46.31	-9.32
2021-09-30	605.12	40.74	-11.36
2021-06-30	594.43	38.44	-13.28
2021-03-31	584.69	32.68	-29.54
2020-12-31	583.44	35.48	-56.05
2020-09-30	575.81	30.38	-155.99

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.01	1.00
2025-03-31	1.07	1.05
2024-12-31	0.95	0.94
2024-09-30	0.94	0.93
2024-06-30	0.72	0.70
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	-0.19	-0.18
2023-06-30	-0.15	-0.16
2023-03-31	0.12	0.13
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.08	-0.09
2021-06-30	-0.10	-0.10
2021-03-31	-0.22	-0.22
2020-12-31	-0.42	-0.42
2020-09-30	-1.17	-1.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Iridium Communications Inc. per 2025 Jun 30 adalah 414.11 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Iridium Communications Inc. per 2025 Jun 30 adalah -88.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Iridium Communications Inc. per 2025 Jun 30 adalah -310.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	414.11	-88.14	-310.24
2025-03-31	365.61	-190.59	-297.07
2024-12-31	375.95	-180.60	-170.48
2024-09-30	358.97	-172.54	-94.84
2024-06-30	311.46	-165.92	-184.96
2024-03-31	317.40	-65.15	-203.57
2023-12-31	314.91	-83.49	-327.05
2023-09-30	317.38	-93.80	-369.56
2023-06-30	335.15	-95.54	-359.15
2023-03-31	347.90	-140.60	-311.62
2022-12-31	344.73	-121.27	-374.98
2022-09-30	344.19	-107.39	-306.53
2022-06-30	342.47	-98.46	-232.01
2022-03-31	317.88	-40.53	-260.53
2021-12-31	302.87	-36.38	-182.47
2021-09-30	283.77	-40.95	-139.44
2021-06-30	271.20	-46.75	-130.32
2021-03-31	259.72	-46.40	-65.42
2020-12-31	249.77	-46.47	-188.19
2020-09-30	234.83	-44.33	-373.08

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 26.56.
p/libro untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.33.
p/tbv untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 9.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	26.56	6.33	9.95
2025-03-31	26.58	5.20	7.73
2024-12-31		4.97	7.01
2024-09-30	41.57	4.67	6.22
2024-06-30	128.66	3.81	4.00
2024-03-31		3.63	3.80
2023-12-31	-217.75	5.51	5.77
2023-09-30	-289.80	5.69	5.94
2023-06-30	495.49	7.15	7.44
2023-03-31	898.73	6.95
2022-12-31		5.64	5.86
2022-09-30		4.77	4.95
2022-06-30		4.03	4.19
2022-03-31	-555.29	4.02	4.16
2021-12-31	-480.40	4.13	4.27
2021-09-30	-395.80	4.00	4.14
2021-06-30
2021-03-31	-162.02	3.51	3.63
2020-12-31	-85.74	3.39	3.50
2020-09-30	-30.63	3.38	3.49

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.01
2025-03-31	0.03	0.01
2024-12-31	0.03	0.01
2024-09-30	0.02	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	0.00	-0.01
2022-09-30	0.00	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.02
2022-03-31	-0.00	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.16	0.05	-0.05	0.16
2025-03-31	0.04	0.13	0.05	0.01	0.16
2024-12-31	0.04	0.13	0.05	0.04	0.15
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.13
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.13
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.06	0.13
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.13
2023-06-30	0.01	0.01	-0.01	-0.05	0.13
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.13
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.13
2022-09-30	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	0.12
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.12
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.11
2021-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.10
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.09
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.09
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.09
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.08
2020-09-30	-0.04	-0.10	-0.05	-0.06	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Iridium Communications Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	0.15	0.25
2025-03-31	0.72	0.14	0.24
2024-12-31	0.72	0.14	0.24
2024-09-30	0.72	0.11	0.26
2024-06-30	0.72	0.03	0.18
2024-03-31	0.72	0.02	0.15
2023-12-31	0.71	-0.03	0.12
2023-09-30	0.71	-0.03	0.06
2023-06-30	0.71	-0.03	0.06
2023-03-31	0.72	0.02	0.11
2022-12-31	0.73	0.01	0.10
2022-09-30	0.74	0.01	0.10
2022-06-30	0.75	-0.00	0.10
2022-03-31	0.76	-0.00	0.09
2021-12-31	0.76	-0.02	0.08
2021-09-30	0.76	-0.02	0.07
2021-06-30	0.76	-0.02	0.06
2021-03-31	0.75	-0.05	0.06
2020-12-31		-0.10	0.06
2020-09-30	0.75	-0.27	0.05

IT:1IRDM	€ 21.04
GB:0JDO
DE:6IC	€ 20.94