Analisis Keuangan Saham KGC - Kinross Gold Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Kinross Gold Corporation, based in Canada, operates predominantly in the gold mining sector, focusing on the exploration, development, and production of gold properties. The company maintains a global presence with robust operational and development projects distributed across key geographic locations including the United States, West Africa, Russia, and Brazil. Among its principal projects, the Fort Knox mine in Alaska and Tasiast mine in Mauritania are noteworthy for their substantial contributions to Kinross’s gold production output. The company is concentrated on delivering sustainable mining practices and has committed to various initiatives targeting environmental stewardship and social responsibility. Through strategic management and expansion of its resource bases, Kinross Gold Corporation continues to strengthen its position within the gold mining industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kinross Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 6,073.80 MM.
Nilai operating income untuk Kinross Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,274.20 MM.
Nilai net income untuk Kinross Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,529.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,073.80	2,274.20	1,529.60
2025-03-31	5,564.80	1,800.10	1,209.80
2024-12-31	5,148.80	1,425.30	948.80
2024-09-30	4,848.70	1,117.30	738.60
2024-06-30	4,519.10	874.40	493.00
2024-03-31	4,391.90	812.60	433.10
2023-12-31	4,239.70	764.40	416.30
2023-09-30	4,200.20	669.40	244.90
2023-06-30	3,954.30	553.10	200.10
2023-03-31	3,683.50	384.80	8.80
2022-12-31	3,455.10	348.40	-605.20
2022-09-30	2,993.80	106.70	-501.90
2022-06-30	2,719.70	59.80	-611.70
2022-03-31	2,606.10	86.70	-452.10
2021-12-31	2,599.60	131.60	221.20
2021-09-30	3,179.80	1,280.40	1,007.20
2021-06-30	3,728.70	1,562.50	1,292.80
2021-03-31	4,028.00	1,744.80	1,369.20
2020-12-31	4,213.40	1,788.30	1,342.40
2020-09-30	4,014.50	1,239.70	1,080.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.25.
laba per saham yang terdilusi untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.25	1.24
2025-03-31	0.98	0.98
2024-12-31	0.77	0.77
2024-09-30	0.60	0.61
2024-06-30	0.40	0.40
2024-03-31	0.35	0.36
2023-12-31	0.34	0.34
2023-09-30	0.20	0.18
2023-06-30	0.16	0.15
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	-0.47	-0.47
2022-09-30	-0.39	-0.39
2022-06-30	-0.48	-0.48
2022-03-31	-0.36	-0.37
2021-12-31	0.18	0.17
2021-09-30	0.80	0.80
2021-06-30	1.03	1.02
2021-03-31	1.09	1.08
2020-12-31	1.07	1.06
2020-09-30	0.86	0.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kinross Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,057.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kinross Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,141.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kinross Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,259.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,057.50	-1,141.60	-1,259.10
2025-03-31	2,669.10	-1,131.20	-1,249.30
2024-12-31	2,446.40	-1,179.90	-1,005.90
2024-09-30	2,122.80	-1,204.70	-909.80
2024-06-30	1,796.10	-1,209.30	-583.50
2024-03-31	1,720.70	-1,161.40	-622.70
2023-12-31	1,605.30	-1,122.20	-549.00
2023-09-30	1,668.70	-1,161.90	-531.30
2023-06-30	1,433.50	-1,022.10	-671.30
2023-03-31	1,112.80	-668.80	-566.30
2022-12-31	1,050.10	-1,601.80	437.50
2022-09-30	773.10	-1,592.60	720.70
2022-06-30	871.40	-1,668.40	857.90
2022-03-31	1,051.70	-1,994.10	475.70
2021-12-31	1,135.20	-1,192.60	-623.20
2021-09-30	1,619.00	-1,174.00	-795.90
2021-06-30	1,893.20	-1,262.10	-1,483.90
2021-03-31	1,937.80	-1,278.30	-745.20
2020-12-31	1,957.60	-1,249.10	-67.70
2020-09-30	1,685.10	-1,112.30	9.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 15.89.
p/libro untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.62.
p/tbv untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.89	2.62	2.67
2025-03-31		2.19	2.19
2024-12-31		1.66	1.66
2024-09-30	23.58	1.80	1.80
2024-06-30	23.61	1.63	1.63
2024-03-31	18.09	1.22	1.22
2023-12-31	30.33	1.20	1.20
2023-09-30	27.98	0.92	0.92
2023-06-30	666.79	0.99	0.99
2023-03-31	-9.53	0.98
2022-12-31		0.82	0.82
2022-09-30		0.77	0.77
2022-06-30		0.72	0.74
2022-03-31	34.33	1.14	1.17
2021-12-31	7.23	1.08	1.11
2021-09-30	5.23	0.98	1.01
2021-06-30
2021-03-31	7.67	1.55	1.59
2020-12-31	7.81	1.57	1.61
2020-09-30	9.70	1.78	1.83

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.05
2025-03-31	0.09	0.05
2024-12-31	0.09	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.07	0.04
2023-12-31	0.05	0.08
2023-09-30	0.04	0.11
2023-06-30	0.02	0.09
2023-03-31	0.01	0.10
2022-12-31	0.07	0.16
2022-09-30	0.06	0.16
2022-06-30	0.06	0.16
2022-03-31	0.05	0.13
2021-12-31	0.17	0.17
2021-09-30	0.23	0.15
2021-06-30
2021-03-31	0.15	0.08
2020-12-31	0.16	0.09
2020-09-30	0.12	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.19	0.14	0.03	0.30
2025-03-31	0.09	0.15	0.11	0.03	0.29
2024-12-31	0.07	0.12	0.09	0.00	0.25
2024-09-30	0.05	0.08	0.06	0.00	0.21
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.20
2024-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.19
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.19
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.17
2023-06-30	0.00	0.00	0.02	-0.03	0.16
2023-03-31	-0.05	-0.09	0.00	0.00	0.13
2022-12-31	-0.05	-0.07	-0.06	-0.01	0.09
2022-09-30	-0.06	-0.09	-0.06	-0.01	0.09
2022-06-30	-0.04	-0.07	-0.07	0.00	0.10
2022-03-31	0.02	0.03	-0.06	-0.07	0.13
2021-12-31	0.09	0.15	0.03	-0.08	0.20
2021-09-30	0.13	0.22	0.12	-0.04	0.23
2021-06-30	0.12	0.23	0.15	-0.10	0.23
2021-03-31	0.14	0.26	0.16	-0.01	0.22
2020-12-31	0.15	0.25	0.15	0.07	0.23
2020-09-30	0.13	0.23	0.14	0.07	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin bersih untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Kinross Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.60	0.22	0.32
2025-03-31	0.57	0.18	0.28
2024-12-31	0.55	0.15	0.23
2024-09-30	0.52	0.11	0.19
2024-06-30	0.52	0.10	0.19
2024-03-31	0.52	0.10	0.19
2023-12-31	0.49	0.06	0.16
2023-09-30	0.47	0.05	0.14
2023-06-30	0.45	0.05	0.14
2023-03-31	0.45	0.00	0.10
2022-12-31	0.47	-0.12	0.12
2022-09-30	0.48	-0.12	0.12
2022-06-30	0.49	-0.16	0.12
2022-03-31	0.54	-0.12	0.13
2021-12-31	0.56	0.06	0.16
2021-09-30	0.58	0.25	0.39
2021-06-30	0.58	0.30	0.41
2021-03-31	0.59	0.33	0.43
2020-12-31	0.58	0.32	0.30
2020-09-30	0.55	0.27	0.33

CA:K	CA$ 30.63
GB:0R2D	CA$ 30.50
MX:KGC N
PE:K
CH:KG
DE:KIN2	€ 18.76