Analisis Keuangan Saham KOPN - Kopin Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Kopin Corporation, based in the United States, is a prominent player in the microdisplay technology sector, focusing primarily on manufacturing high-resolution screens for a variety of military, consumer, and industrial applications. The company's diverse product lineup includes ultra-small displays for use in virtual and augmented reality (VR and AR), thermal weapon sights, and pilot helmets. Noteworthy projects include innovative partnerships with defense departments for enhancing the capabilities of military equipment through improved head-mounted displays. Kopin Corporation is also actively involved in evolving consumer electronics through the development of lightweight, power-efficient solutions for VR and AR glasses, positioning itself as a key contributor to the advancement of next-generation wearable technologies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kopin Corporation per 2025 Jun 28 adalah 46.96 MM.
Nilai operating income untuk Kopin Corporation per 2025 Jun 28 adalah -14.38 MM.
Nilai net income untuk Kopin Corporation per 2025 Jun 28 adalah -13.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	46.96	-14.38	-13.69
2025-03-29	50.84	-14.38	-14.44
2024-12-28	50.34	-18.31	-43.88
2024-09-28	44.27	-22.89	-48.42
2024-06-29	41.55	-22.81	-47.41
2024-03-30	39.67	-22.19	-49.67
2023-12-30	40.39	-17.18	-19.75
2023-09-30	44.00	-16.61	-19.42
2023-07-01	45.13	-17.90	-23.12
2023-04-01	46.58	-18.54	-20.58
2022-12-31	47.40	-21.79	-19.33
2022-09-24	48.41	-19.19	-16.48
2022-06-25	47.57	-17.21	-12.46
2022-03-26	45.57	-15.66	-10.66
2021-12-25	45.67	-13.78	-13.43
2021-09-25	46.39	-9.17	-8.86
2021-06-26	45.02	-8.24	-7.69
2021-03-27	43.93	-5.41	-4.96
2020-12-26	40.13	-4.76	-4.41
2020-09-26	34.93	-9.30	-12.96

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.09.
laba per saham yang terdilusi untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	-0.09	-0.09
2025-03-29	-0.10	-0.10
2024-12-28	-0.33
2024-09-28	-0.41	-0.41
2024-06-29	-0.41	-0.41
2024-03-30	-0.44	-0.44
2023-12-30	-0.18
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-07-01	-0.23	-0.23
2023-04-01	-0.22	-0.21
2022-12-31	-0.21
2022-09-24	-0.18	-0.18
2022-06-25	-0.14	-0.14
2022-03-26	-0.12	-0.12
2021-12-25	-0.15	-0.15
2021-09-25	-0.10	-0.10
2021-06-26	-0.09	-0.09
2021-03-27	-0.06	-0.06
2020-12-26	-0.05
2020-09-26	-0.16	-0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kopin Corporation per 2025 Jun 28 adalah -15.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kopin Corporation per 2025 Jun 28 adalah 3.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kopin Corporation per 2025 Jun 28 adalah 26.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	-15.62	3.76	26.18
2025-03-29	-14.53	-10.23	26.27
2024-12-28	-14.23	-10.29	33.52
2024-09-28	-16.11	-10.86	32.44
2024-06-29	-13.45	7.19	7.24
2024-03-30	-14.19	13.23	7.24
2023-12-30	-15.26	-8.14	21.34
2023-09-30	-13.88	-6.91	21.23
2023-07-01	-14.24	-11.22	22.06
2023-04-01	-19.58	-17.63	24.09
2022-12-31	-17.69	-3.31	2.66
2022-09-24	-17.30	-3.39	2.19
2022-06-25	-16.58	-3.09	6.05
2022-03-26	-12.79	-2.32	4.87
2021-12-25	-10.75	0.05	20.45
2021-09-25	-7.20	0.25	24.71
2021-06-26	-3.26	1.99	19.85
2021-03-27	-0.79	5.46	19.18
2020-12-26	-4.42	11.80	3.69
2020-09-26	-10.49	12.39	-0.04

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 11.70.
p/tbv untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 11.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28		11.70	11.55
2025-03-29	-4.02	8.57	8.57
2024-12-28		9.65	9.65
2024-09-28	-1.61	-352.30	-352.30
2024-06-29	-1.85	18.60	18.60
2024-03-30		7.30	7.30
2023-12-30	-11.57	6.54	6.54
2023-09-30	-5.92	3.81	3.81
2023-07-01	-11.04	5.30	5.30
2023-04-01	-6.23	5.02
2022-12-31		3.58	3.58
2022-09-24		2.78
2022-06-25		3.00	3.00
2022-03-26		5.80	5.80
2021-12-25	-43.87	9.07	9.07
2021-09-25	-64.26	12.46	12.46
2021-06-26	-148.28
2021-03-27	-27.51	4.29	4.29
2020-12-26	-9.05	5.03	5.03
2020-09-26	-6.29	4.87	4.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	-0.07	-0.14
2025-03-29	-0.31	-0.18
2024-12-28	-0.27	-0.15
2024-09-28	-0.82	-0.49
2024-06-29	-0.71	-0.39
2024-03-30	-0.09	-0.08
2023-12-30	-0.09	-0.08
2023-09-30	-0.21	-0.14
2023-07-01	-0.10	-0.07
2023-04-01	-0.18	-0.11
2022-12-31	-0.15	-0.11
2022-09-24	-0.15	-0.16
2022-06-25	-0.12	-0.14
2022-03-26	-0.07	-0.08
2021-12-25	-0.02	-0.05
2021-09-25	-0.02	-0.05
2021-06-26
2021-03-27	-0.04	-0.23
2020-12-26	-0.12	-0.23
2020-09-26	-0.17	-0.25

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.28.
roe untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -2.92.
roic untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.64.
croic untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.
ocroic untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.64.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.28	-2.92	-0.64	0.07	-0.64
2025-03-29	-0.98	-1.64	-1.94	0.22	-0.64
2024-12-28	-0.89	-1.41	-1.94	0.22	-0.64
2024-09-28	-0.86	-1.32	-21.15	0.44	-6.00
2024-06-29	-0.83	-1.16	-6.85	0.87	-1.96
2024-03-30	-0.45	-0.82	-0.62	-0.06	-0.48
2023-12-30	-0.38	-0.61	-0.52	0.01	-0.37
2023-09-30	-0.45	-0.73	-0.59	-0.09	-0.37
2023-07-01	-0.37	-0.58	-0.45	0.00	0.00
2023-04-01	-0.32	-0.50	-0.71	-0.68	-0.65
2022-12-31	-0.24	-0.38	-0.42	-0.53	-0.49
2022-09-24	-0.22	-0.31	-0.32	-0.35	-0.42
2022-06-25	-0.18	-0.25	-0.25	-0.24	-0.30
2022-03-26	-0.29	-0.49	-0.32	0.22	-0.25
2021-12-25	-0.24	-0.38	-0.20	0.40	-0.16
2021-09-25	-0.20	-0.32	-0.19	0.45	-0.08
2021-06-26	-0.13	-0.20	-0.11	0.55	-0.02
2021-03-27	-0.10	-0.15	-0.15	0.37	-0.15
2020-12-26	-0.25	-0.36	-0.51	0.07	-0.41
2020-09-26	-0.32	-0.45	-0.71	-0.13	-0.62

Gross Margins

marjin kotor untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.28.
marjin operasi untuk Kopin Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.27	-0.28	-0.28
2025-03-29	0.29	-1.09	-0.52
2024-12-28	0.29	-1.09	-0.52
2024-09-28	0.14	-1.14	-0.55
2024-06-29	0.15	-1.25	-0.56
2024-03-30	0.20	-0.49	-0.43
2023-12-30	0.29	-0.44	-0.38
2023-09-30	0.24	-0.51	-0.40
2023-07-01	0.17	-0.44	-0.40
2023-04-01	-0.08	-0.41	-0.46
2022-12-31	0.18	-0.30	-0.35
2022-09-24	0.20	-0.26	-0.36
2022-06-25	0.16	-0.23	-0.34
2022-03-26	0.09	-0.30	-0.30
2021-12-25	0.24	-0.19	-0.20
2021-09-25	0.24	-0.17	-0.19
2021-06-26	0.31	-0.11	-0.12
2021-03-27	0.18	-0.11	-0.12
2020-12-26	0.19	-0.37	-0.27
2020-09-26	0.18	-0.59	-0.45

DE:KOC	€ 1.75
GB:0JRR	US$ 2.10