Analisis Keuangan Saham MTDR - Matador Resources Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Matador Resources Company, based in the United States, is primarily engaged in the oil and natural gas sector, focusing on exploration, development, and production. Established in 2003 and headquartered in Dallas, Texas, the company possesses significant operational presence in the Delaware Basin portion of the Permian Basin, which spans West Texas and southeastern New Mexico. Within this region, Matador Resources has successfully developed key projects that leverage both resource-rich reserves and advanced horizontal drilling technologies. These initiatives underscore its commitment to optimizing resource extraction while maintaining environmental and safety standards. Through strategic asset development and management, Matador Resources seeks to enhance shareholder value while ensuring sustainable operational practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Matador Resources Company per 2025 Jun 30 adalah 3,504.17 MM.
Nilai operating income untuk Matador Resources Company per 2025 Jun 30 adalah 1,429.94 MM.
Nilai net income untuk Matador Resources Company per 2025 Jun 30 adalah 853.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,504.17	1,429.94	853.13
2025-03-31	3,437.99	1,504.90	931.68
2024-12-31	3,235.36	1,434.70	885.32
2024-09-30	3,099.64	1,440.24	925.33
2024-06-30	3,016.59	1,388.19	940.78
2024-03-31	2,825.19	1,276.84	876.67
2023-12-31	2,617.42	1,209.32	846.07
2023-09-30	2,503.43	1,215.41	845.33
2023-06-30	2,582.44	1,358.67	919.16
2023-03-31	2,882.91	1,701.40	1,170.21
2022-12-31	3,196.70	1,759.27	1,214.21
2022-09-30	2,836.65	1,712.69	1,175.20
2022-06-30	2,526.68	1,459.60	1,041.26
2022-03-31	2,034.25	1,009.72	731.45
2021-12-31	1,862.08	793.08	584.97
2021-09-30	1,450.55	518.95	280.72
2021-06-30	1,172.95	318.79	-198.97
2021-03-31	900.03	62.38	-658.29
2020-12-31	851.13	163.24	-593.21
2020-09-30	805.01	177.29	-479.73

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 6.83.
laba per saham yang terdilusi untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 6.81.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	6.83	6.81
2025-03-31	7.46	7.44
2024-12-31	7.16	7.14
2024-09-30	7.58	7.55
2024-06-30	7.79	7.76
2024-03-31	7.35	7.30
2023-12-31	7.10	7.05
2023-09-30	7.11	7.04
2023-06-30	7.75	7.65
2023-03-31	9.88	9.74
2022-12-31	10.28	10.11
2022-09-30	9.97	9.79
2022-06-30	8.85	8.70
2022-03-31	6.24	6.13
2021-12-31	5.00	4.91
2021-09-30	2.41	2.38
2021-06-30	-1.71	-1.71
2021-03-31	-5.66	-5.66
2020-12-31	-5.11	-5.11
2020-09-30	-4.13	-4.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Matador Resources Company per 2025 Jun 30 adalah 2,414.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Matador Resources Company per 2025 Jun 30 adalah -3,558.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Matador Resources Company per 2025 Jun 30 adalah 1,167.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,414.30	-3,558.64	1,167.22
2025-03-31	2,506.20	-3,640.46	1,137.45
2024-12-31	2,246.89	-3,672.11	1,413.67
2024-09-30	2,290.27	-3,829.59	1,554.16
2024-06-30	2,140.81	-2,092.61	-50.13
2024-03-31	1,996.89	-3,411.04	985.05
2023-12-31	1,867.83	-3,211.19	902.33
2023-09-30	1,696.00	-2,938.68	863.13
2023-06-30	1,791.99	-2,755.21	746.77
2023-03-31	1,989.29	-1,129.05	-476.97
2022-12-31	1,978.74	-1,037.48	-480.85
2022-09-30	1,866.74	-1,106.71	-426.11
2022-06-30	1,601.02	-999.15	-398.79
2022-03-31	1,212.91	-872.27	-268.75
2021-12-31	1,053.36	-729.26	-328.55
2021-09-30	876.45	-498.19	-338.37
2021-06-30	694.79	-568.03	-91.06
2021-03-31	537.61	-636.34	90.20
2020-12-31	477.58	-775.67	324.34
2020-09-30	518.87	-926.08	434.31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.
p/tbv untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.06	1.13
2025-03-31		1.16	1.16
2024-12-31		1.36	1.36
2024-09-30	6.55	1.27	1.27
2024-06-30	8.49	1.60	1.60
2024-03-31	9.65	1.98	1.98
2023-12-31	8.01	1.75	1.75
2023-09-30	7.71	1.96	1.96
2023-06-30	5.27	1.78	1.78
2023-03-31	4.67	1.71
2022-12-31		2.21	2.21
2022-09-30		2.11	2.11
2022-06-30		2.35
2022-03-31	10.69	2.94	2.94
2021-12-31	15.43	2.27	2.27
2021-09-30	-22.31	2.61	2.61
2021-06-30	-6.30
2021-03-31	-9.06	3.77	3.77
2020-12-31	-10.06	3.94	3.94
2020-09-30	-12.44	3.78	3.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.14
2025-03-31	0.13	0.13
2024-12-31	0.12	0.13
2024-09-30	0.15	0.16
2024-06-30	0.12	0.13
2024-03-31	0.10	0.11
2023-12-31	0.12	0.11
2023-09-30	0.14	0.09
2023-06-30	0.23	0.14
2023-03-31	0.26	0.10
2022-12-31	0.21	0.06
2022-09-30	0.19	0.06
2022-06-30	0.13	0.03
2022-03-31	0.09	0.01
2021-12-31	0.06	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.01
2020-12-31	-0.08	-0.01
2020-09-30	-0.06	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.19	0.10	0.00	0.28
2025-03-31	0.11	0.19	0.10	-0.00	0.25
2024-12-31	0.12	0.22	0.11	0.00	0.26
2024-09-30	0.13	0.24	0.13	-0.00	0.31
2024-06-30	0.15	0.25	0.13	-0.06	0.30
2024-03-31	0.15	0.26	0.13	-0.07	0.29
2023-12-31	0.16	0.28	0.14	-0.06	0.28
2023-09-30	0.19	0.34	0.16	-0.04	0.30
2023-06-30	0.24	0.34	0.19	-0.04	0.37
2023-03-31	0.27	0.52	0.25	0.08	0.42
2022-12-31	0.29	0.62	0.27	0.08	0.44
2022-09-30	0.26	0.55	0.27	0.08	0.42
2022-06-30	0.19	0.43	0.24	0.05	0.38
2022-03-31	0.16	0.37	0.19	0.02	0.31
2021-12-31	0.08	0.19	0.16	-0.00	0.25
2021-09-30	-0.05	-0.13	0.08	0.01	0.21
2021-06-30	-0.05	-0.11	-0.06	0.01	0.21
2021-03-31	-0.15	-0.31	-0.20	-0.00	0.16
2020-12-31	-0.14	-0.30	-0.18	0.01	0.14
2020-09-30	-0.12	-0.25	-0.14	0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
marjin bersih untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Matador Resources Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.79	0.27	0.44
2025-03-31	0.72	0.25	0.41
2024-12-31	0.79	0.30	0.46
2024-09-30	0.80	0.31	0.46
2024-06-30	0.80	0.31	0.45
2024-03-31	0.73	0.30	0.43
2023-12-31	0.82	0.34	0.49
2023-09-30	0.82	0.36	0.53
2023-06-30	0.83	0.36	0.53
2023-03-31	0.78	0.41	0.59
2022-12-31	0.83	0.40	0.59
2022-09-30	0.83	0.40	0.59
2022-06-30	0.84	0.40	0.56
2022-03-31	0.77	0.36	0.49
2021-12-31	0.81	0.31	0.43
2021-09-30	0.81	0.19	0.35
2021-06-30	0.81	-0.17	0.26
2021-03-31	0.79	-0.72	0.07
2020-12-31		-0.70	0.19
2020-09-30	0.74	-0.59	0.22