Analisis Keuangan Saham NFE - New Fortress Energy Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

New Fortress Energy Inc. berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi terutama di sektor energi, berfokus pada solusi gas-ke-listrik terintegrasi global. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur dan logistik gas alam untuk memberikan solusi energi terintegrasi dan siap pakai yang bertujuan untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan bagi pelanggan di seluruh dunia. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan terminal dan infrastruktur LNG di pasar seperti Jamaika, Puerto Riko, dan Brasil, yang menyoroti pendekatan strategisnya dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah yang kurang terlayani. Dengan memanfaatkan LNG dan memfasilitasi transisi menuju sumber energi yang lebih bersih, New Fortress Energy memainkan peran penting dalam membentuk kembali cara energi diproduksi dan dikonsumsi di daerah berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk New Fortress Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,006.24 MM.
Nilai operating income untuk New Fortress Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 227.62 MM.
Nilai net income untuk New Fortress Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -989.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,006.24	227.62	-989.21
2025-03-31	2,127.81	358.39	-524.17
2024-12-31	2,354.11	634.23	-270.11
2024-09-30	2,408.20	680.15	190.40
2024-06-30	2,355.13	748.31	242.32
2024-03-31	2,494.13	896.14	451.62
2023-12-31	2,386.95	904.85	547.88
2023-09-30	2,168.84	842.55	394.80
2023-06-30	2,386.31	882.58	395.43
2023-03-31	2,408.90	875.81	106.42
2022-12-31	2,335.80	777.37	194.48
2022-09-30	2,435.27	733.72	281.21
2022-06-30	2,008.00	597.15	209.56
2022-03-31	1,646.98	427.39	373.28
2021-12-31	1,287.55	248.29	97.10
2021-09-30	819.88	79.98	-53.58
2021-06-30	652.08	39.04	-80.37
2021-03-31	522.80	-2.00	-211.58
2020-12-31	448.06	-30.80	-182.15
2020-09-30	375.71	-76.22	-189.66

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-2.32	-2.24
2024-12-31		-1.25
2024-09-30	0.92	0.90
2024-06-30	1.18	1.18
2024-03-31	2.20	2.20
2023-12-31	2.66	2.65
2023-09-30	1.91	1.90
2023-06-30	1.90	1.88
2023-03-31	0.51	0.51
2022-12-31	0.93	0.93
2022-09-30	1.34	1.31
2022-06-30	1.00	0.98
2022-03-31	1.80	1.75
2021-12-31	0.49	0.47
2021-09-30	-0.28	-0.28
2021-06-30	-0.44	-0.44
2021-03-31	-1.47	-1.46
2020-12-31	-1.71	-1.71
2020-09-30	-2.72	-2.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk New Fortress Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 39.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk New Fortress Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -890.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk New Fortress Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,378.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	39.62	-890.48	1,378.46
2025-03-31	484.99	-2,190.78	2,271.41
2024-12-31	586.74	-2,074.65	2,224.57
2024-09-30	433.77	-2,147.14	1,705.76
2024-06-30	483.85	-2,419.77	2,042.05
2024-03-31	694.67	-2,660.66	1,643.35
2023-12-31	824.76	-2,904.14	1,528.95
2023-09-30	801.19	-1,952.33	996.32
2023-06-30	688.05	-1,008.11	317.89
2023-03-31	440.87	-356.77	328.34
2022-12-31	355.11	-82.73	321.96
2022-09-30	315.56	-438.36	192.50
2022-06-30	367.06	-884.34	499.01
2022-03-31	311.14	-2,372.53	1,901.67
2021-12-31	84.77	-2,273.56	1,816.94
2021-09-30	-149.54	-2,073.09	2,401.83
2021-06-30	-156.59	-1,893.22	2,058.06
2021-03-31	-186.24	-191.84	466.02
2020-12-31	-125.57	-157.63	819.50
2020-09-30	-195.21	-196.83	301.42

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.73.
p/libro untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
p/tbv untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.73	0.48	0.94
2025-03-31		1.36	2.88
2024-12-31		2.12	4.71
2024-09-30	8.22	1.12	2.50
2024-06-30	9.58	2.28	4.77
2024-03-31		3.41	6.39
2023-12-31	19.60	4.90	10.54
2023-09-30	17.00	4.33	9.61
2023-06-30	51.31	3.77	9.22
2023-03-31	31.60	4.26
2022-12-31		4.42	7.82
2022-09-30		4.38	7.73
2022-06-30		3.54	5.77
2022-03-31	90.77	4.42	8.08
2021-12-31	-93.20	2.65	5.11
2021-09-30	-71.37	2.87	5.58
2021-06-30
2021-03-31	-33.11	24.06	31.10
2020-12-31	-38.31	18.60	21.21
2020-09-30	-35.59	68.28	124.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	0.01
2025-03-31	-0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.03	0.01
2023-09-30	0.04	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	-0.01
2022-06-30	0.03	-0.00
2022-03-31	0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	-0.02
2020-12-31	-0.03	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
roic untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.29	-0.04	0.06	0.05
2025-03-31	-0.02	-0.14	-0.02	0.06	0.05
2024-12-31	0.02	0.11	0.02	-0.00	0.04
2024-09-30	0.02	0.15	0.02	0.01	0.05
2024-06-30	0.05	0.31	0.05	-0.03	0.07
2024-03-31	0.07	0.38	0.06	-0.06	0.09
2023-12-31	0.05	0.20	0.05	-0.02	0.10
2023-09-30	0.05	0.19	0.05	-0.00	0.09
2023-06-30	0.01	0.05	0.05	-0.00	0.09
2023-03-31	0.03	0.08	0.02	0.06	0.07
2022-12-31	0.04	0.15	0.04	0.01	0.05
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.05
2022-06-30	0.06	0.19	0.03	-0.00	0.06
2022-03-31	0.05	0.33	0.06	-0.02	0.05
2021-12-31	-0.03	-0.14	0.02	-0.06	-0.03
2021-09-30	-0.06	-0.81	-0.01	0.03	-0.03
2021-06-30	-0.06	-0.54	-0.01	0.00	-0.03
2021-03-31	-0.14	-0.67	-0.13	0.05	-0.11
2020-12-31	-0.23	-3.11	-0.11	0.31	-0.07
2020-09-30	-0.17	-0.45	-0.16	-0.08	-0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
marjin operasi untuk New Fortress Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	-0.25	0.17
2025-03-31	0.46	-0.11	0.27
2024-12-31	0.53	0.08	0.29
2024-09-30	0.59	0.10	0.32
2024-06-30	0.58	0.18	0.36
2024-03-31	0.55	0.23	0.39
2023-12-31	0.62	0.18	0.40
2023-09-30	0.60	0.17	0.37
2023-06-30	0.57	0.16	0.38
2023-03-31	0.50	0.04	0.37
2022-12-31	0.51	0.11	0.31
2022-09-30	0.50	0.11	0.31
2022-06-30	0.50	0.10	0.31
2022-03-31	0.44	0.22	0.28
2021-12-31	0.44	0.07	0.21
2021-09-30	0.42	-0.07	0.09
2021-06-30	0.42	-0.12	0.05
2021-03-31	0.38	-0.40	-0.03
2020-12-31	0.38	-0.40	-0.06
2020-09-30	0.25	-0.50	-0.21