Analisis Keuangan Saham NICE - NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

NICE Ltd. adalah penyedia perangkat lunak perusahaan global yang berkantor pusat di Israel dan beroperasi terutama dalam konteks sektor pengalaman pelanggan, menawarkan solusi cloud dan on-premises yang luas yang dirancang khusus untuk peningkatan kinerja bisnis. Dengan menggunakan analitik canggih, NICE Ltd. melayani sektor-sektor penting termasuk layanan keuangan, telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan ritel, di antara sektor lainnya. Teknologi perusahaan mencakup intelijen komunikasi data dan suara terintegrasi, memanfaatkan analitik buatan dan otomatisasi cerdas, yang dicontohkan dalam platform Nexidia Analytics dan platform Autonomous CX-nya. Inisiatif ini menggarisbawahi komitmennya untuk mendorong transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Sejalan dengan upaya inti ini, NICE Ltd. berfokus pada inovasi solusi perangkat lunak yang meningkatkan pengambilan keputusan dan ketangkasan operasional di seluruh lanskap komersial global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 2,838.47 MM.
Nilai operating income untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 603.05 MM.
Nilai net income untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 537.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,838.47	603.05	537.12
2025-03-31	2,776.16	572.80	465.50
2024-12-31	2,735.27	546.07	442.59
2024-09-30	2,636.86	512.31	424.73
2024-06-30	2,548.24	484.19	396.16
2024-03-31	2,464.96	458.89	367.73
2023-12-31	2,377.51	430.96	338.30
2023-09-30	2,322.88	400.89	327.83
2023-06-30	2,276.26	377.10	306.73
2023-03-31	2,225.72	356.36	284.95
2022-12-31	2,181.29	335.22	265.94
2022-09-30	2,128.21	311.32	245.92
2022-06-30	2,067.31	289.57	225.33
2022-03-31	1,993.56	271.56	204.95
2021-12-31	1,921.15	265.67	199.22
2021-09-30	1,836.04	260.40	199.00
2021-06-30	1,755.46	259.58	202.68
2021-03-31	1,692.61	249.83	202.69
2020-12-31	1,648.02	243.77	196.35
2020-09-30	1,643.64	258.32	203.49

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 8.50.
laba per saham yang terdilusi untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 8.36.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	8.50	8.36
2025-03-31	7.33	7.17
2024-12-31	6.97	6.76
2024-09-30	6.70	6.47
2024-06-30	6.25	6.00
2024-03-31	5.80	5.56
2023-12-31	5.32	5.11
2023-09-30	5.14	4.93
2023-06-30	4.81	4.61
2023-03-31	4.46	4.28
2022-12-31	4.17	4.00
2022-09-30	3.86	3.69
2022-06-30	3.55	3.38
2022-03-31	3.24	3.07
2021-12-31	3.15	2.98
2021-09-30	3.15	2.98
2021-06-30	3.22	3.04
2021-03-31	3.22	3.05
2020-12-31	3.13	2.98
2020-09-30	3.25	3.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 754.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -499.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -463.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	754.88	-499.25	-463.36
2025-03-31	863.22	-603.97	-578.42
2024-12-31	832.64	-397.40	-456.60
2024-09-30	763.62	-384.31	-431.40
2024-06-30	725.26	-145.67	-434.48
2024-03-31	620.85	-103.13	-354.88
2023-12-31	561.43	-293.58	-290.27
2023-09-30	557.64	-27.69	-244.71
2023-06-30	531.30	-138.84	-177.57
2023-03-31	482.07	-167.38	-147.88
2022-12-31	479.71	-152.35	-164.50
2022-09-30	415.67	-110.20	-262.76
2022-06-30	424.88	-120.32	-254.14
2022-03-31	490.29	-167.62	-299.75
2021-12-31	461.82	-261.50	-261.82
2021-09-30	516.03	-496.63	-374.57
2021-06-30	511.58	-607.69	91.46
2021-03-31	489.72	-506.50	175.66
2020-12-31	480.31	-465.07	196.84
2020-09-30	404.88	-281.22	407.74

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	86.62	6.51	23.41
2021-06-30
2021-03-31	61.88	4.79	16.13
2020-12-31	63.88	4.85	19.32
2020-09-30	61.64	5.01	20.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.13	0.12	-0.08	0.21
2025-03-31	0.09	0.13	0.11	-0.01	0.20
2024-12-31	0.08	0.13	0.09	-0.01	0.17
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	0.04	0.18
2024-06-30	0.07	0.12	0.09	0.04	0.15
2024-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.00	0.14
2023-12-31	0.07	0.11	0.08	0.07	0.14
2023-09-30	0.07	0.11	0.08	0.05	0.13
2023-06-30	0.06	0.10	0.08	0.05	0.13
2023-03-31	0.06	0.09	0.07	0.04	0.12
2022-12-31	0.06	0.09	0.07	0.01	0.11
2022-09-30	0.05	0.08	0.07	0.01	0.11
2022-06-30	0.05	0.08	0.06	0.01	0.12
2022-03-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.13
2021-12-31	0.05	0.08	0.06	-0.02	0.15
2021-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.10	0.15
2021-06-30	0.05	0.08	0.06	-0.00	0.16
2021-03-31	0.05	0.09	0.06	0.05	0.14
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	0.06	0.14
2020-09-30	0.06	0.09	0.06	0.15	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	0.17	0.21
2025-03-31	0.67	0.16	0.20
2024-12-31	0.67	0.16	0.19
2024-09-30	0.67	0.16	0.19
2024-06-30	0.67	0.15	0.19
2024-03-31	0.68	0.14	0.19
2023-12-31	0.68	0.14	0.17
2023-09-30	0.68	0.13	0.17
2023-06-30	0.68	0.13	0.17
2023-03-31	0.69	0.13	0.16
2022-12-31	0.69	0.12	0.15
2022-09-30	0.68	0.12	0.15
2022-06-30	0.68	0.11	0.14
2022-03-31	0.67	0.10	0.14
2021-12-31	0.67	0.10	0.14
2021-09-30	0.67	0.11	0.14
2021-06-30	0.67	0.12	0.15
2021-03-31	0.66	0.12	0.15
2020-12-31	0.66	0.12	0.15
2020-09-30	0.66	0.12	0.16