Analisis Keuangan Saham PBT - Permian Basin Royalty Trust (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Permian Basin Royalty Trust, based in the United States, primarily operates in the oil and natural gas sector, focusing on mineral and royalty interests in the Permian Basin, located in West Texas. This trust maintains significant involvement in the exploration, production, and development of oil and natural gas properties. Key projects include the Waddell Ranch properties and the Texas Royalty properties, which collectively encompass a substantial range of producing horizontal drilling sites and developmental prospects. These projects are notable for utilizing advanced extraction techniques to optimize output, thereby enhancing the trust's capacity to generate revenue through the careful management and allocation of its natural resource assets. The activities of Permian Basin Royalty Trust exemplify its commitment to leveraging sector-specific expertise to sustain profitability and shareholder value in the competitive energy market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Permian Basin Royalty Trust per 2025 Jun 30 adalah 18.41 MM.
Nilai operating income untuk Permian Basin Royalty Trust per 2025 Jun 30 adalah 16.48 MM.
Nilai net income untuk Permian Basin Royalty Trust per 2025 Jun 30 adalah 16.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18.41	16.48	16.48
2025-03-31	24.14	22.52	22.52
2024-12-31	27.11	25.42	25.42
2024-09-30	37.74	36.26	36.26
2024-06-30	32.66	31.41	31.41
2024-03-31	29.92	28.73	28.73
2023-12-31	29.10	27.98	27.98
2023-09-30	30.08	28.96	28.96
2023-06-30	54.07	52.95	52.95
2023-03-31	55.61	54.55	54.55
2022-12-31	54.47	53.54	53.54
2022-09-30	42.44	41.53	41.53
2022-06-30	18.45	17.32	17.32
2022-03-31	13.77	12.62	12.62
2021-12-31	11.81	10.72	10.72
2021-09-30	10.40	9.33	9.33
2021-06-30	8.41	7.60	7.60
2021-03-31	7.92	6.87	6.87
2020-12-31	12.05	10.96	10.96
2020-09-30	15.20	14.03	14.03

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
laba per saham yang terdilusi untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.35	0.35
2025-03-31	0.48	0.48
2024-12-31	0.55
2024-09-30	0.78	0.78
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	0.62	0.62
2023-12-31	0.60
2023-09-30	0.62	0.62
2023-06-30	1.14	1.14
2023-03-31	1.17	1.17
2022-12-31	1.15
2022-09-30	0.89	0.89
2022-06-30	0.37	0.37
2022-03-31	0.27	0.27
2021-12-31	0.23
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.24
2020-09-30	0.30	0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 25.73.
p/libro untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 3,537.67.
p/tbv untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 3,537.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.73	3,537.67	3,537.67
2025-03-31		2,826.46	2,826.46
2024-12-31	14.09	2,751.96	2,751.96
2024-09-30	17.68	2,808.91	2,808.91
2024-06-30	18.19	2,492.47	2,492.47
2024-03-31		2,550.63	2,550.63
2023-12-31	22.53	4,092.77	4,092.77
2023-09-30	18.76	4,980.29	4,980.29
2023-06-30	21.40	4,876.31	4,876.31
2023-03-31	21.25	4,071.53
2022-12-31		3,784.14	3,784.14
2022-09-30		2,329.83	2,329.83
2022-06-30	61.47	2,304.51	2,304.51
2022-03-31
2021-12-31	50.34	1,352.32	1,352.32
2021-09-30	35.15	739.12	739.12
2021-06-30
2021-03-31	89.03	1,639.19	1,639.19
2020-12-31	55.80	1,597.14	1,597.14
2020-09-30	43.57	1,570.22	1,570.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.06
2025-03-31	0.05	0.08
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.05	0.02
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.03	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 3.28.
roe untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 113.95.
roic untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 137.51.
croic untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	3.28	113.95	137.51	0.00	0.00
2025-03-31	7.85	121.24	154.59	0.00	0.00
2024-12-31	5.78	163.71	195.32	0.00	0.00
2024-09-30	13.62	196.98	158.92	0.00	0.00
2024-06-30	11.78	119.99	137.05	0.00	0.00
2024-03-31	8.92	100.13	126.33	0.00	0.00
2023-12-31	2.45	93.36	181.62	0.00	0.00
2023-09-30	9.29	162.39	265.52	0.00	0.00
2023-06-30	9.57	167.29	265.52	0.00	0.00
2023-03-31	22.89	159.10	227.83	0.00	0.00
2022-12-31	16.45	119.60	133.91	0.00	0.00
2022-09-30	6.86	49.87	133.91	0.00	0.00
2022-06-30	5.53	34.92	53.11	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00	37.49
2021-12-31	4.42	24.36	30.40	0.00	0.00
2021-09-30	3.68	19.51	26.86	0.00	0.00
2021-06-30	4.79	18.89	21.03	0.00	0.00
2021-03-31	2.26	16.69	18.41	0.00	0.00
2020-12-31	3.33	25.81	28.62	0.00	0.00
2020-09-30	4.19	32.24	36.04	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin operasi untuk Permian Basin Royalty Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.93	0.93
2025-03-31	1.00	0.94	0.94
2024-12-31	1.00	0.96	0.96
2024-09-30	1.00	0.96	0.96
2024-06-30	1.00	0.96	0.96
2024-03-31	1.00	0.96	0.96
2023-12-31	1.00	0.96	0.96
2023-09-30	1.00	0.98	0.98
2023-06-30	1.00	0.98	0.98
2023-03-31	1.00	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	0.98	0.98
2022-09-30	1.00	0.98	0.98
2022-06-30	1.00	0.94	0.94
2022-03-31		0.92	0.92
2021-12-31	1.00	0.91	0.91
2021-09-30	1.00	0.90	0.90
2021-06-30	1.00	0.90	0.90
2021-03-31	1.00	0.87	0.87
2020-12-31	1.00	0.91	0.91
2020-09-30	1.00	0.92	0.92