Analisis Keuangan Saham RARE - Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Ultragenyx Pharmaceutical Inc., headquartered in the United States, is a biopharmaceutical company primarily engaged in the research, development, and commercialization of novel products for the treatment of rare and ultra-rare genetic diseases. The company focuses on serious, debilitating genetic diseases that typically involve small, significantly underserved patient populations. Key projects include the development of therapies such as Crysvita for X-linked hypophosphatemia, Mepsevii for Mucopolysaccharidosis VII, and Dojolvi for long-chain fatty acid oxidation disorders. Ultragenyx aims to advance its pipeline by leveraging diverse technology platforms, including mRNA therapies, gene therapy, and cell therapy, proactively addressing some of the most complex rare diseases.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per 2025 Jun 30 adalah 610.16 MM.
Nilai operating income untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per 2025 Jun 30 adalah -505.09 MM.
Nilai net income untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per 2025 Jun 30 adalah -532.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	610.16	-505.09	-532.93
2025-03-31	590.69	-513.57	-549.58
2024-12-31	560.23	-535.97	-569.18
2024-09-30	522.75	-535.74	-558.99
2024-06-30	481.30	-548.85	-585.12
2024-03-31	442.59	-580.45	-613.35
2023-12-31	434.25	-569.21	-606.64
2023-09-30	410.20	-592.79	-635.28
2023-06-30	402.86	-672.76	-720.74
2023-03-31	383.89	-666.39	-719.07
2022-12-31	363.33	-648.92	-707.42
2022-09-30	343.37	-605.86	-678.05
2022-06-30	334.31	-470.62	-505.94
2022-03-31	331.95	-411.80	-470.20
2021-12-31	351.41	-381.74	-454.02
2021-09-30	359.56	-375.25	-355.58
2021-06-30	359.38	-335.74	-351.43
2021-03-31	334.12	-316.02	-203.68
2020-12-31	271.03	-330.12	-186.57
2020-09-30	215.08	-328.49	-256.36

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.52.
laba per saham yang terdilusi untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.52.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-5.52	-5.52
2025-03-31	-5.88	-5.88
2024-12-31	-6.29
2024-09-30	-6.43	-6.43
2024-06-30	-7.23	-7.23
2024-03-31	-7.96	-7.96
2023-12-31	-8.25
2023-09-30	-8.98	-8.98
2023-06-30	-10.24	-10.24
2023-03-31	-10.25	-10.25
2022-12-31	-10.12
2022-09-30	-9.75	-9.75
2022-06-30	-7.33	-7.33
2022-03-31	-6.87	-6.87
2021-12-31	-6.70
2021-09-30	-5.32	-5.32
2021-06-30	-5.40	-5.40
2021-03-31	-3.23	-3.23
2020-12-31	-3.07
2020-09-30	-4.34	-4.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per 2025 Jun 30 adalah -421.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per 2025 Jun 30 adalah 18.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. per 2025 Jun 30 adalah 98.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-421.25	18.30	98.17
2025-03-31	-389.94	7.69	399.46
2024-12-31	-414.19	-17.77	399.24
2024-09-30	-418.59	-227.52	726.66
2024-06-30	-469.47	112.28	740.73
2024-03-31	-508.67	151.13	388.81
2023-12-31	-474.81	168.00	388.14
2023-09-30	-481.24	103.42	59.41
2023-06-30	-458.71	-122.74	526.06
2023-03-31	-419.81	-142.99	498.87
2022-12-31	-380.46	-291.65	501.21
2022-09-30	-344.47	-51.00	585.05
2022-06-30	-308.77	70.10	100.72
2022-03-31	-296.87	-50.31	107.52
2021-12-31	-338.69	-195.37	118.55
2021-09-30	-346.80	-166.53	522.54
2021-06-30	-349.12	-221.53	534.12
2021-03-31	-196.41	-266.42	557.31
2020-12-31	-132.22	-179.12	600.27
2020-09-30	-141.81	-209.76	426.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -6.40.
p/libro untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.41.
p/tbv untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 107.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-6.40	13.41	107.94
2025-03-31		9.89	26.68
2024-12-31		9.02	17.49
2024-09-30	-8.57	35.74	-71.22
2024-06-30	-5.61	12.49	52.16
2024-03-31	-6.35	121.55	-21.54
2023-12-31	-6.18	30.44	-54.03
2023-09-30	-3.49	11.40	140.93
2023-06-30	-4.59	9.37	22.18
2023-03-31	-3.98	6.01
2022-12-31		4.79	6.83
2022-09-30		3.64	4.89
2022-06-30	-8.88	4.53	5.82
2022-03-31	-11.10	5.40	6.64
2021-12-31	-16.16	5.91	7.21
2021-09-30	-17.40	5.80	6.95
2021-06-30
2021-03-31	-23.42	4.13	4.87
2020-12-31	-25.34	4.09	4.83
2020-09-30	-16.78	6.46	8.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.13	-0.15
2025-03-31	-0.14	-0.15
2024-12-31	-0.12	-0.13
2024-09-30	-0.11	-0.12
2024-06-30	-0.15	-0.14
2024-03-31	-0.17	-0.16
2023-12-31	-0.16	-0.14
2023-09-30	-0.30	-0.22
2023-06-30	-0.22	-0.16
2023-03-31	-0.26	-0.17
2022-12-31	-0.23	-0.15
2022-09-30	-0.18	-0.14
2022-06-30	-0.12	-0.09
2022-03-31	-0.10	-0.08
2021-12-31	-0.06	-0.06
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.07
2020-12-31	-0.05	-0.06
2020-09-30	-0.06	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roe untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.92.
roic untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.48.
croic untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.34	-3.92	-0.48	0.01	-0.34
2025-03-31	-0.44	-2.07	-0.45	-0.03	-0.33
2024-12-31	-0.37	-17.63	-0.42	0.06	-0.31
2024-09-30	-0.47	-4.53	-0.55	0.36	-0.44
2024-06-30	-0.44	-1.74	-0.51	0.03	-0.42
2024-03-31	-0.39	-1.29	-8.10	1.09	-6.34
2023-12-31	-0.39	-0.94	-3.62	-1.81	-2.74
2023-09-30	-0.55	-0.90	-2.93	-0.22	-1.86
2023-06-30	-0.54	-0.90	-2.93	-0.22	-1.86
2023-03-31	-0.51	-0.77	-1.89	-0.17	-1.10
2022-12-31	-0.46	-0.70	-0.95	0.26	-0.48
2022-09-30	-0.34	-0.52	-0.95	0.26	-0.48
2022-06-30	-0.31	-0.45	-0.61	-0.17	-0.37
2022-03-31	-0.28	-0.39	-0.49	-0.25	-0.31
2021-12-31	-0.20	-0.53	-0.47	-0.43	-0.34
2021-09-30	-0.28	-0.53	-0.35	0.01	-0.32
2021-06-30	-0.27	-0.51	-0.32	-0.03	-0.32
2021-03-31	-0.17	-0.31	-0.19	0.09	-0.16
2020-12-31	-0.16	-0.29	-0.26	0.41	-0.19
2020-09-30	-0.29	-0.31	-0.36	0.11	-0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
marjin bersih untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.93.
marjin operasi untuk Ultragenyx Pharmaceutical Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.87.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.31	-0.93	-0.87
2025-03-31	-0.38	-1.02	-0.96
2024-12-31	-0.42	-1.07	-1.02
2024-09-30	-0.50	-1.22	-1.14
2024-06-30	-0.61	-1.39	-1.31
2024-03-31	-0.60	-1.40	-1.31
2023-12-31	-0.70	-1.55	-1.45
2023-09-30	-0.92	-1.79	-1.67
2023-06-30	-0.99	-1.79	-1.67
2023-03-31	-1.02	-1.87	-1.74
2022-12-31	-0.99	-1.97	-1.76
2022-09-30	-0.55	-1.97	-1.76
2022-06-30	-0.54	-1.51	-1.41
2022-03-31	-0.46	-1.42	-1.24
2021-12-31	-0.46	-1.29	-1.09
2021-09-30	-0.19	-0.99	-1.04
2021-06-30	-0.19	-0.98	-0.93
2021-03-31	-0.38	-0.61	-0.95
2020-12-31		-0.69	-1.22
2020-09-30	-0.72	-1.19	-1.53

MX:RARE
GB:0LIF
DE:UP0	€ 26.60