Analisis Keuangan Saham SWBI - Smith & Wesson Brands, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Smith & Wesson Brands, Inc., headquartered in the United States, is a renowned leader in the manufacturing of firearms. Predominantly operating in the firearms sector, its extensive product portfolio includes handguns, long guns, and suppressor products designed for a variety of recreational, sport, and professional purposes. As a key player in the industry, Smith & Wesson continues to focus on innovation and quality, with ongoing projects aimed at enhancing product safety and performance while expanding their market reach. The company's strategic initiatives often involve the development of advanced manufacturing techniques and the introduction of new products that align with contemporary consumer and regulatory standards. These efforts ensure Smith & Wesson remains at the forefront of the firearms manufacturing industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Smith & Wesson Brands, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 471.40 MM.
Nilai operating income untuk Smith & Wesson Brands, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 21.12 MM.
Nilai net income untuk Smith & Wesson Brands, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 11.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	471.40	21.12	11.87
2025-04-30	474.66	22.54	13.43
2025-01-31	493.05	35.76	31.81
2024-10-31	514.64	45.93	38.03
2024-07-31	509.92	44.30	36.39
2024-04-30	535.83	54.14	41.36
2024-01-31	521.46	46.60	26.34
2023-10-31	513.01	49.00	29.53
2023-07-31	509.09	58.79	36.68
2023-04-30	479.24	56.67	36.88
2023-01-31	515.76	84.88	60.17
2022-10-31	564.47	112.82	79.64
2022-07-31	673.91	168.15	120.92
2022-04-30	864.13	261.90	194.49
2022-01-31	1,005.77	329.66	247.40
2021-10-31	1,085.67	367.34	279.24
2021-07-31	1,103.92	357.18	280.55
2021-04-30	1,059.19	319.63	252.05
2021-01-31	929.29	234.47	96.87
2020-10-31	799.08	162.90	40.21
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30	0.30	0.30
2025-01-31	0.66	0.66
2024-10-31	0.80	0.79
2024-07-31	0.75	0.75
2024-04-30	0.90	0.89
2024-01-31	0.57	0.57
2023-10-31	0.64	0.64
2023-07-31	0.80	0.80
2023-04-30	0.80	0.80
2023-01-31	1.31	1.31
2022-10-31	1.73	1.72
2022-07-31	2.60	2.57
2022-04-30	4.12	4.08
2022-01-31	5.07	5.01
2021-10-31	5.49	5.43
2021-07-31	5.31	5.24
2021-04-30	4.62	4.55
2021-01-31	1.75	1.73
2020-10-31	0.73	0.71
2020-07-31	-0.19	-0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Smith & Wesson Brands, Inc. per 2025 Jul 31 adalah 15.48 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Smith & Wesson Brands, Inc. per 2025 Jul 31 adalah -21.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Smith & Wesson Brands, Inc. per 2025 Jul 31 adalah -11.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	15.48	-21.97	-11.06
2025-04-30	-7.22	-19.17	-9.21
2025-01-31	-4.32	-10.81	-5.54
2024-10-31	30.77	-22.31	-13.56
2024-07-31	35.29	-54.09	-1.17
2024-04-30	106.74	-81.49	-17.97
2024-01-31	100.98	-107.50	9.29
2023-10-31	82.65	-117.25	35.82
2023-07-31	50.22	-110.26	5.07
2023-04-30	16.73	-89.78	5.88
2023-01-31	4.29	-73.66	6.69
2022-10-31	4.29	-53.51	-67.19
2022-07-31	35.87	-29.93	-66.90
2022-04-30	137.81	-24.12	-105.99
2022-01-31	231.30	-18.90	-164.81
2021-10-31	284.83	-17.15	-163.85
2021-07-31	340.19	-21.52	-212.88
2021-04-30	315.33	-23.40	-303.92
2021-01-31	315.88	-21.37	-280.98
2020-10-31	265.47	-21.05	-232.29
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 1.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31			1.00
2025-04-30		1.16	1.23
2025-01-31	12.88	1.26	1.33
2024-10-31	17.07	1.55
2024-07-31		2.02
2024-04-30		2.06	2.19
2024-01-31		1.63	1.74
2023-10-31		1.71	1.82
2023-07-31
2023-04-30	9.12	1.47	1.56
2023-01-31	6.39	1.39	1.48
2022-10-31	4.28	1.44	1.54
2022-07-31	3.43	1.85	1.97
2022-04-30	2.53	1.92	2.06
2022-01-31	2.95	2.37	2.54
2021-10-31	3.68	3.44	3.74
2021-07-31
2021-04-30	2.93	2.77	3.04
2021-01-31	13.59	2.41	2.69
2020-10-31	-50.82	1.25	1.92
2020-07-31	-71.67	1.76	2.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	0.05	0.09
2025-04-30	0.07	0.08
2025-01-31	0.09	0.10
2024-10-31	0.07	0.10
2024-07-31	0.04	0.10
2024-04-30	0.04	0.14
2024-01-31	0.06	0.23
2023-10-31	0.08	0.27
2023-07-31	0.14	0.35
2023-04-30	0.15	0.40
2023-01-31	0.22	0.47
2022-10-31	0.38	0.55
2022-07-31	0.46	0.37
2022-04-30	0.62	0.37
2022-01-31	0.54	0.31
2021-10-31	0.42	0.18
2021-07-31
2021-04-30	0.51	0.21
2021-01-31	0.30	0.13
2020-10-31	0.01	0.04
2020-07-31	0.13	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.02.
roe untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.04.
roic untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.03.
croic untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah -0.07.
ocroic untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.02	0.04	0.03	-0.07	-0.01
2025-04-30	0.05	0.08	0.06	-0.04	-0.01
2025-01-31	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.06
2024-10-31	0.06	0.09	0.07	-0.04	0.07
2024-07-31	0.05	0.07	0.05	0.01	0.21
2024-04-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.21
2024-01-31	0.06	0.08	0.06	0.01	0.21
2023-10-31	0.07	0.10	0.07	0.00	0.19
2023-07-31	0.12	0.17	0.08	-0.12	0.11
2023-04-30	0.13	0.18	0.14	-0.14	0.01
2023-01-31	0.17	0.24	0.14	-0.15	0.01
2022-10-31	0.24	0.35	0.20	-0.29	0.01
2022-07-31	0.44	0.73	0.48	0.02	0.34
2022-04-30	0.61	1.04	0.67	0.13	0.63
2022-01-31	0.69	1.17	0.67	0.13	0.73
2021-10-31	0.43	0.64	0.81	0.31	0.99
2021-07-31	0.35	0.65	0.81	-0.04	1.01
2021-04-30	0.35	0.65	0.81	-0.04	1.01
2021-01-31	0.05	0.09	0.14	0.04	0.89
2020-10-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.07	0.41
2020-07-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.07	0.41

Gross Margins

marjin kotor untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Smith & Wesson Brands, Inc. pada 2025 Jul 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.28	0.03	0.05
2025-04-30	0.31	0.06	0.07
2025-01-31	0.32	0.07	0.08
2024-10-31	0.32	0.07	0.09
2024-07-31	0.30	0.05	0.09
2024-04-30	0.30	0.05	0.09
2024-01-31	0.31	0.06	0.10
2023-10-31	0.33	0.06	0.10
2023-07-31	0.38	0.07	0.12
2023-04-30	0.38	0.12	0.15
2023-01-31	0.40	0.12	0.15
2022-10-31	0.40	0.14	0.19
2022-07-31	0.45	0.23	0.30
2022-04-30	0.46	0.25	0.33
2022-01-31	0.46	0.25	0.33
2021-10-31	0.45	0.25	0.32
2021-07-31	0.43	0.24	0.30
2021-04-30		0.24	0.30
2021-01-31	0.42	0.05	0.21
2020-10-31	0.36	-0.01	0.14
2020-07-31	0.52	-0.01	0.13